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一、本报告书按2023年度终止时的实际情况填写,内容必须真实、有效、准确。
二、本报告书在网上填写完毕后,须经法定代表人(负责人)加盖电子签章,依据《电子签名法》电子签章 与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章,将视作法定代表人(负责人)同意年检报告书的内容。
三、2023年3月31日前,各社会组织完成《2023年年度检查报告书》的网上填报工作,经法定代表人或负责人确认无误后, 点击“盖章提交”,系统将自动加盖电子签章并提交业务主管单位进行初审。涉外民办非企业单位、教育(培训)类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交 2023年度财务审计报告。4月30日前,各业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审,并提出审查意见。
谨此确认,本报告书所填内容真实、准确、完整,并承担由此引起的一切法律责任,同时可予以信息公开(私人信息除外)。
2024年03月08日
| 一、基本情况 | |||
| 单位名称:上海奉贤区本心公益服务中心 | |||
| 统一社会信用代码:52310120MJ532306XG | |||
| 管理类别:直接登记 | |||
| 业务主管部门(行业主管部门): 上海市奉贤区金汇镇人民政府 | |||
| 登记日期:2017-12-04 | |||
| 证书有效日期: 2025-11-08 | |||
| 举办者情况: 个人举办 | |||
| 开办资金:10.00万元 | 币种:人民币 | ||
| 开办资金来源: 个人出资 | |||
| 行业类型:社会服务 | 单位性质:法人 | ||
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住所地址:
金汇镇金碧路2028号3楼318室
(邮编:201405 所在地区县: 奉贤区 街道、镇: 金汇镇 ) |
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联系地址:
南桥镇绿地方舟商务楼801室
(邮编:201499 所在地区县: 奉贤区 街道、镇: 南桥镇) |
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| 住所用房情况: 租赁 | |||
| 联系人:曹宏蔚 | 职务:项目负责人 | ||
| 手机: | 电子邮件: | ||
| 单位联系电话:57485020 | |||
| 是否举办网站:否 | |||
| 二、人员情况 | |
| (一) | 1.从业人员总数 50人 ,其中女性工作人员 0人 |
|
其中,专职人员(含全日制或签订劳动合同)
15人
兼职人员 35人 |
|
| 专职人员:签订劳动合同15人, 聘离退休0人, 其他0人 | |
| 兼职人员:国家机关在职0人, 企事业单位在职0人, 聘离退休0人, 其他35人。 | |
| 2. 年龄结构:35岁及以下 6人, 36—45岁 25人 | |
| 46—55岁 10 人, 56岁以上 9人 | |
| 3. 学历结构:高中及以下 35人, 大学专科 11人, | |
| 大学本科 4人 硕士及以上 0人 | |
| 4. 留学半年以上归国人员 0人 | |
| 5. 工作人员中持有从事岗位相应专业技术资格证书 5人 | |
|
其中持有"社会工作者"资格证书
5人, 持有"法律职业"资格证书0人, 持有"医师"资格证书0人, 持有"注册会计师"资格证书0人, 持有"城乡规划师"资格证书0人, 持有"房地产估价师"资格证书0人, 持有"监理工程师"资格证书0人, 持有"拍卖师"资格证书0人, 持有"证券期货基金从业人员"资格证书0人, 持有其他资格证书0人 |
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| 持有从事岗位相应专业技术资格证书 5人 | |
| 6. 从业人员中担任区县级以上党代表 0人 | |
| 人大代表 0人, 政协委员 0人 | |
| 从业人员中专职人员担任区县级以上党代表 0人 | |
| 人大代表 0人, 政协委员 0人 | |
| 7.面向社会发布的高校大学生就业岗位数
4个,合计人数
2人,实际招聘人数
2人。 (“高校大学生”一般指在择业期(国家规定择业期为两年,有些地方延长至三年)内未落实工作单位的学生。也就是说毕业以后未办理就业协议,未迁移户口,使用报到证,两年到三年的时间内,仍然属于应届毕业生。) |
|
| (二) | 负责人总数 1人 (其中女性数 1人) |
| 负责人中具有行政级别: | |
| 在职:省部级:0人, 厅局级:0人, 处级:0人, 科级:0人 | |
| 离退休:省部级:0人, 厅局级:0人, 处级:0人, 科级:0人 | |
| 三、组织建设和活动情况 | |
| (一) | 内部机构治理 |
| 1.理事会(董事会、管委会) 5人, | |
| 其中理事长 1人、 副理事长 1人、 理事成员 3人、 监事会(监事) 3人 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 任民非职务 | 工作单位 | 工作单位职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨安 | 女 | 身份证 | ****** | 理事长 | 上海奉贤区本心公益服务中心 | 行政负责人 |
| 2 | 王纯洁 | 女 | 身份证 | ****** | 副理事长 | 上海奉贤区本心公益服务中心 | 副理事长 |
| 3 | 陆杰 | 男 | 身份证 | ****** | 理事 | 无 | 无 |
| 4 | 黄燕群 | 女 | 身份证 | ****** | 理事 | 无 | 无 |
| 5 | 奚益余 | 男 | 身份证 | ****** | 理事 | 上海儒君律师事务所 | 律师 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 任民非职务 | 工作单位 | 工作单位职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨安 | 女 | 身份证 | ****** | 行政负责人 | 上海奉贤区本心公益服务中心 | 行政负责人 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 任民非职务 | 工作单位 | 工作单位职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛金权 | 男 | 身份证 | ****** | 监事 | 上海奉贤区本心公益服务中心 | 项目执行 |
| 2 | 韩漪婷 | 女 | 身份证 | ****** | 监事 | 无 | 无 |
| 3 | 郑丽妹 | 女 | 身份证 | ****** | 监事长 | 上海奉贤区本心公益服务中心 | 项目执行 |
| 本年度召开理事会(董事会、管委会) 2次 、监事会 2次 |
建议根据登记系统中备案信息写入,如没有填写过备案信息的,根据备案表格格式重新录入。根据新章程规定,民办非企业单位每年至少应召开2次理事会。 请根据本单位章程和实际情况如实填写,如未按规定召开的,请说明理由。
| (二) | 公益活动情况 |
| 1.开展公益活动项目 2个 | |
| 2.公益活动 2次 | |
| 3.公益活动支出 3,007.50元 | |
| (三) | 涉外业务活动情况(具体情况可在总结中予以说明) |
| 1.开展国际合作项目 0个 |
| 序号 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 中方资金 | 外方资金 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (无记录) | ||||||
| 2.组织或参加国际会议或论坛 0次 主办 ,承办 次,参加 次 |
| 序号 | 会议名称 | 参会形式 |
|---|---|---|
| (无记录) | ||
| 3.是否参加境外非政府组织 :否 |
| 序号 | 境外非政府组织/国际组织名称 | 缴纳会费(人民币) | 担任职务或获得资格情况 |
|---|---|---|---|
| (无记录) | |||
| 4.出境考察(培训) 0批 0人次, 接待境外来访 0批 0人次 | |
| 5.接受境外组织捐赠或赞助 0次 |
| 序号 | 境外组织名称 | 捐赠方国别(区域) | 资金用途 | 捐赠金额 | 捐赠次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (无记录) | |||||
| 6.聘请外籍员工 0人, 外籍志愿者 0人。 外籍理事 0人。 | |
| 7.是否设立境外机构: 否 | |
| (四) | 信息公开情况 |
| 1.民办非企业单位登记证书、许可证等是否公开: 是 | |
| 2.是否有收费标准: 是 是否公示:是 | |
| 3.2023年度是否接受过捐赠、资助: 否 | |
| 4.是否举办刊物: 否 | |
| 5.是否建立社会组织新闻发言人制度: 否 | |
| 6.是否取得许可证 否 |
根据民政部《关于推动在全国性和省级社会组织中建立新闻发言人制度的通知》,要求社会组织理事会或常务理事会通过工作程序, 任命或指定1名政治可靠、业务精通的负责人为新闻发言人,推动社会组织加强日常信息发布,舆情应对和引导,积极传播正能量。
已经获得评估等级4A、5A的民办非企业单位,原则上应该建立新闻发言人制度。
| (五) | 2023年度组织开展评比达标表彰活动情况 |
| 活动名称 | 是否收费 |
|---|---|
| (无记录) | |
| 四、党建情况 |
按照党内法规规定,社会组织凡是有正式党员三人以上的,都应当成立党的基层组织。 正式党员不足三人的单位,应当按照地域相邻、行业相近、规模适当、便于管理的原则, 成立联合党支部。暂不具备组建条件的社会组织,可由党建工作责任单位党组织选派党建工作指导员、 明确党建联络员或者建立工青妇组织等途径开展党的工作,条件成熟时及时建立党组织。
党建工作责任单位党组织,按照中组部沿着行业监督和业务管理链条落实党建工作任务的精神,落实“谁主管谁负责”原则。 在市、区民政局登记的社会组织党建工作责任单位一般为业务主管单位(行业管理部门)党组织,或由其指定具有发展党员审批权限的基层党委。 对社区中规模较小、专业性不强、属地化特征明显的社会组织,各区党委和政府可以授权乡镇党委(街道党工委)、乡镇政府(街道办事处)履行业务主管单位职责。
| (一) | 党员情况 |
| 工作人员中党员总数3人, 组织关系在本社会组织党组织的党员0人。其中: | |
| 专职人员(不含返聘专职)中党员数0人,其中组织关系在本社会组织党组织的党员0人。 | |
| 兼职人员(不含返聘兼职)中党员数3人,党员中公务员或事业单位人员0人。 | |
| 返聘人员(含返聘专职和返聘兼职)中党员数0人,党员中离退休公务员或事业单位人员0人。 | |
| 本年度发展新党员0人。 | |
| (二) | 党建工作责任单位党组织情况 |
| 是否有党建工作责任单位党组织:是 | |
| 党建工作责任单位党组织名称(一般为具有发展党员审批权限的基层党委): | |
| 中共上海市奉贤区金汇镇委员会 | |
| 党组织负责人:吴利春,手机号码:1*********6 | |
| (三) | 建立党组织情况 |
| 党建形式:党支部 | |
| 党组织名称:中共上海奉贤区本心公益服务中心支部委员会,上级党组织名称:中共上海市奉贤区金汇镇委员会 | |
| 党组织隶属关系:属地党组织 | |
| 党组织书记(负责人)姓名:吴利春 | |
| 在社会组织中所任职务:无 | |
| 手机号码:1*********6 | |
| 担任社会组织负责人R 其他人员0 专职党务干部0 | |
| 参与内部治理情况:办公会 | |
| 党建活动情况:是否有专门活动场所 是 ,活动经费数额2,000.00 | |
| 活动经费来源:社会组织行政经费列支 | |
| 组织生活情况:党员大会2次 支委会2次 党小组会2次 党课2次 | |
| (四) | 党的工作覆盖情况 |
| 无 |
| 五、资产及财务情况 |
| (一) | 财务情况 |
| 上年度净资产合计:354,054.91元 | |
| 本年度收入合计:5,326,657.72元 | |
| 其中,1.提供服务收入:5,255,294.04元 | |
| 其中,政府购买服务收入:0.00元 |
| 项目 名称 |
购买 单位 |
购买主体所属层级 | 项目 层级 |
项目 金额 |
资金 来源 |
项目类型 | 执行时间 | 是否 有审计 或评估 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 三级 | 起始 时间 |
终止 时间 |
|||||||
| (无记录) | |||||||||||
| 2.接受社会捐赠:70,000.00元 | |
| 3.政府补助(资助)收入: 0.00元 | |
| 其中,来自市级有关部门:0.00元 , 来自区县级有关部门:0.00元 , | |
| 来自街镇级有关部门:0.00元 | |
| 政府补助(资助)项目:0个 ,受益对象:0人 | |
| 4.其他收入:1,363.68元 | |
| 本年度费用合计:5,048,334.07元 | |
| 其中,1.业务活动成本:4,797,055.30元 、其中公益事业支出:0.00元 | |
| 3.其他费用:6,592.23元 | |
| 本年度净资产合计:632,378.56元 | |
| (二) | 纳税情况 |
| 2023年度缴税总额122,662.19元 | |
| (其中缴增值税 27,000.19元, 缴所得税1,935.63元, 缴其他税费93,726.37元) | |
| 是否取得非营利组织免税资格: 否 | |
| 是否取得《公益事业捐赠票据》: 否 | |
| (三) | 记账情况 |
| 委托第三方记账 | |
| (四) | 财务制度 |
| 是否执行民间非营利组织会计制度: 是 |
| 六、财务报表(截止到2023年12月31日) | |
| 执行《民间非营利组织会计制度》的单位,财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。尚未执行《民间非营利组织会计制度》,请将所编制的年度会计报表按照本报告书的财务报表格式调整填列。 | |
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 1,443,188.32 | 732,130.29 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 549,211.98 | 187,837.08 |
| 应收款项 | 3 | 139,094.90 | 148,295.20 | 应付工资 | 63 | 758,965.51 | 218,993.22 |
| 预付账款 | 4 | 68,256.21 | 68,256.21 | 应交税金 | 65 | 3,193.63 | 27,716.16 |
| 存 货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 20 | 1,650,539.43 | 948,681.70 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 80 | 1,311,371.12 | 434,546.46 | ||||
| 长期投资: | |||||||
| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: | |||
| 长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产: | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定资产原价 | 31 | 29,006.00 | 148,100.00 | ||||
| 减:累计折旧 | 32 | 14,119.40 | 29,856.68 | 受托代理负债: | |||
| 固定资产净值 | 33 | 14,886.60 | 118,243.32 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 1,311,371.12 | 434,546.46 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产合计 | 40 | 14,886.60 | 118,243.32 | ||||
| 无形资产: | |||||||
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产: | |||
| 非限定性净资产 | 101 | 354,054.91 | 632,378.56 | ||||
| 限定性净资产 | 105 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 354,054.91 | 632,378.56 |
| 资产总计 | 60 | 1,665,426.03 | 1,066,925.02 | 负债和净资产合计 | 120 | 1,665,426.03 | 1,066,925.02 |
| 项 目 | 行次 | 上年度累计数 | 本年度累计数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |||
| 一、收入 | ||||||||
| 其中: | 捐赠收入 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 提供服务收入 | 3 | 4,976,928.67 | 0.00 | 4,976,928.67 | 5,255,294.04 | 0.00 | 5,255,294.04 | |
| 其中: | 政府购买服务收入 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 9 | 2,203.92 | 0.00 | 2,203.92 | 1,363.68 | 0.00 | 1,363.68 | |
| 收 入 合 计 | 11 | 4,979,132.59 | 0.00 | 4,979,132.59 | 5,326,657.72 | 0.00 | 5,326,657.72 | |
| 二、费 用 | ||||||||
| (一) | 业务活动成本 | 12 | 4,289,038.83 | 0.00 | 4,289,038.83 | 4,797,055.30 | 0.00 | 4,797,055.30 |
| 其中: | 13 | 4,289,038.83 | 4,289,038.83 | 4,797,055.30 | 4,797,055.30 | |||
| 14 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 15 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| (二) | 管理费用 | 21 | 610,657.82 | 0.00 | 610,657.82 | 244,686.54 | 0.00 | 244,686.54 |
| (三) | 筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) | 其他费用 | 28 | 4,451.64 | 0.00 | 4,451.64 | 6,592.23 | 0.00 | 6,592.23 |
| 费 用 合 计 | 35 | 4,904,148.29 | 0.00 | 4,904,148.29 | 5,048,334.07 | 0.00 | 5,048,334.07 | |
| 三、限定性净资产转为 非限定性净资产 |
40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列) |
45 | 74,984.30 | 0.00 | 74,984.30 | 278,323.65 | 0.00 | 278,323.65 | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 |
|---|---|---|
| 一、业务活动产生的现金流量: | ||
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 0.00 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 0.00 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 5,308,196.76 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 0.00 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 0.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 845,798.28 |
| 现金流入小计 | 13 | 6,153,995.04 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 0.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 3,076,375.84 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 2,786,736.41 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 882,846.82 |
| 现金流出小计 | 23 | 6,745,959.07 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -591,964.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0.00 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 34 | 0.00 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 119,094.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 43 | 119,094.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -119,094.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 借款所收到的现金 | 45 | 0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 50 | 0.00 |
| 偿还债款所支付的现金 | 51 | 0.00 |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 58 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -711,058.03 |